刘红梅闻言想了想道:“李总,要不我回去整理一下资料,回头再跟你汇报?”
“不用了,简单跟我说一下就行。”
刘红梅点头道:“那行,我简单说说。”
“前两天我们刚结算了五月份的业绩,上半年咱们进账不少,五个月时间门店利润大概在两亿五千万左右。后期百度股票投入了一个亿,之前新城地皮赚了四亿两千万,也就是说上半年总入账在七亿七千万左右。
这是入账,支出也不少。
主要有配送中心,远方大厦,远方商城,南湖和明城的新店,以及刚刚三家市的收购。
配送中心和远方大厦,这两项总花费在两个亿左右,远方商城投入也将近五千万了,还有新店花费在一个亿左右,收购花费了六千多万。
再减去其他一些零零散散的支出,今年入账大概在三个亿左右,刚刚填补完了去年的窟窿。”
去年远方透支的厉害,总共透支了差不多有三个亿,要是按照刘红梅这么算,远方现在还完所有欠债,大概刚好一分钱不留。
当然,货款和购物券这两方面的钱就不说了。
李东简单盘算了一下便道:“按照你这说法,我们在银行大概有三个亿的贷款,再加上购物券和货款,凑一凑,六七个亿能拿出来吧?”
刘红梅点了点,不过又道:“地皮方面,龙华前期只支付了一亿九千万,其中一亿是本金,我们纯入账只有九千万,龙华还有三亿三千万没有支付。实际上公司现在只有货款和购物券的钱,其他的钱都已经用出去了。”
李东点了点头没再说话,心里开始算了起来。
龙华那边的钱大概要到八月份才到账,除了远方这边的三亿三千万,李东私人还有不少钱在里面呢。
他的五千万本金,加上赚的三亿两千万,将近三亿七千万的巨款都被拖在了龙华。
光是这两项加在一起就过七个亿了,再加上远方这边的货款和购物券的钱,李东现在手头上能动用的资金将近十个亿。
而且远方现在还在和省政府那边谈国债贷款的事,要是这五个亿能下来,李东能动用的钱就更多了,将近十五个亿。
当然,这是李东目前能动用的钱。
实际上这些钱大部分都是为了收购时代做准备的,远方这边其实抛去收购用的资金,完全就是个空壳子,李东目前能用的也就自己的那几个亿。
不过收购时代其实还有一段时间,从谈判成功到签合同,再到付款……
这么大的企业并购,没有小半年都不见得能走到出钱的地步。
而这小半年时间,远方还在盈利,这么多钱总不能放在银行吃利息,几个月的时间差,自己说不定都能赚个几个亿回来了。
想到这李东对刘红梅道:“从远方这边筹出三个亿资金,月底我要用。”
刘红梅眼睛都瞪圆了,三个亿?
三个亿一出去,远方那就真的空的不能再空了,到时候远方一分钱的流动资金都拿不出来,是她听错了还是李东说错了?
不止她,一旁的沈茜也惊讶道:“李东,你筹这么多钱干嘛?”
李东摆摆手道:“先别问,照我说的做就是,回头我会和孙总打招呼的,孙总那边你们放心。”
孙涛那边好搞定,李东了解孙涛,他要是用钱,孙涛一般不会有太大的意见的。
当然,这次李东再次抽空了远方,孙涛肯定会担心,会无奈,不过等回头钱还上了,孙涛也就没话说了。
简单安抚了刘红梅几句,李东便让她回去准备。
三个亿的资金调动可不是一句话就能搞定的,各种程序走下来,月底也差不多了。
刘红梅一走,沈茜就忍不住道:“李东,你又什么疯?现在公司用钱这么紧张,而且远方大厦和配送中心后期还有花费,你把远方抽空了,出了事怎么办!”
李东笑道:“哪有那么容易出事,再说了,你贷款那边不是快下来了吗?贷款一下来,远方不就有钱了,急什么。”
这笔贷款是专款专用的,上面盯得紧,李东也不想挪作他用,省的麻烦。
既然贷款动不了,那就用远方本身的钱,再用贷款填补这个窟窿,李东想的比谁都明白。
要不然五个亿放在远方,收购时代又没到花钱的时候,岂不是浪费资源。
见李东这么说,沈茜微微皱了皱眉,算是认同了李东的想法,不过接着又道:“你拿这么多钱干嘛?”
“多吗?我还觉得少了呢。”
李东笑了一声,心里暗道,自己待会还要去找许圣哲谈谈呢,看看龙华那边的七个亿能不能提-->>